Resumen primera reunión Berit
Revisaré el documento completo para extraer los puntos clave de esta extensa reunión de 2.5 horas sobre el sistema de reportes fiscales.
Basándome en el documento de la transcripción, aquí están los puntos clave de la reunión:
🎯 OBJETIVO PRINCIPAL
Definir y entender el proceso completo del Formulario 606 (Gastos) para iniciar el desarrollo del sistema ORDEN.
📋 ESTRUCTURA DEL MÓDULO DE CLIENTES
Información General por Cliente:
- Datos básicos: RNC, nombre, teléfono, dirección, tipo de documento
- Documentos: Registro Mercantil, Acta de Incorporación, pasaportes, contratos
- Clasificación:
- Tipo de cliente: Ordinario, RCT, Persona física, Declaración jurada
- Nivel de facturación: Pequeño (0-50 facturas), Mediano (50-100), Grande (100+)
- Relación: Cliente, Asociado, En cero, Activo, Suspendido
Servicios por Cliente:
- Módulo DGII: Ingresos, gastos (todos tienen acceso a estos)
- Módulo Nómina: TSS, IR-3, Ministerio de Trabajo, Infotep, IDOPRIL
- Otros servicios: Anticipos, IR-17, Activo Imponible, Acuerdos de pago, ONAPI, Asamblea, Residuos Sólidos
🔄 PROCESO DEL FORMULARIO 606 (GASTOS)
1. Extracción de Datos (Bot PREX)
- OCR + IA extrae: RNC, nombre, NCF, montos, fecha, forma de pago
- Genera Excel con todos los vouchers procesados
- Dos opciones de entrada:
- Cliente con PREX: Extracción automática
- Cliente sin PREX: Carga manual de Excel con formato 606
2. Revisión y Validación
- Interface propuesta: Imagen de factura a la izquierda + datos extraídos a la derecha
- Validación línea por línea con botón “revisada”
- Validaciones automáticas:
- Gastos fijos por RNC: Luz, renta, gastos financieros
- Gastos fijos por tipo: Según clasificación DGII
- Sistema alerta si falta algún gasto esperado
3. Carga y Procesamiento
- Datos van directo al formulario 606 del sistema
- Validaciones del resumen 606:
- Tipos de gasto (01-09): Personal, Suministros, Activos, etc.
- Tipos de NCF: B01, B11, B13, B14, B15
- Compras gravadas, servicios, bienes
- ITBIS, retenciones, otros impuestos
4. Generación de TXT y Envío
- Sistema genera archivo .txt según especificaciones DGII
- Flujo crítico: Primero subir TXT a DGII para validar
- DGII valida que gastos estén autorizados
- Si pasa validación → continuar con resumen
5. Resumen y Declaración
- Resumen 606: Consolida toda la información
- Elite 1 y Anexo A: Se llenan automáticamente desde el 606
- Valores en gris = entrada manual (vienen de DGII)
- Alertas: Comparar con mes anterior (saldos a favor, valores manuales)
📊 FLUJO COMPLETO 606 → 607 → DECLARACIÓN
1. 606 (Gastos) → TXT → DGII validación
2. Resumen 606 → Detallado 606
3. 607 (Ingresos) → TXT → DGII
4. Resumen IT-1 (607)
5. Anexo A (combina 606 + 607)
6. Elite 1 (resumen final)
7. IR-17 (retenciones)
🔢 CONSECUTIVOS Y NCF
Para GASTOS (quien compra emite):
- B11: Proveedores informales - Consecutivo
- B13: Gastos menores - Consecutivo
- B14: Régimen especial - NO consecutivo
- B15: Gubernamental - NO consecutivo
Para INGRESOS (quien vende emite):
- B01, B02, B03, B04: Consecutivos por paquete
- E31-E45: Versión electrónica (futura obligación)
Regla: Empresa puede estar en B (físico) o E (electrónico), NO ambos.
📈 MÉTRICAS Y TRAZABILIDAD
Métricas a medir:
- Tiempo desde extracción PREX hasta declaración completada
- Errores de PREX vs correcciones manuales
- Alertas por empleado (gastos fijos faltantes)
- Tiempo de revisión por cliente
- Número de facturas procesadas por empleado
- Dashboard de progreso: ¿606 listo? ¿607 listo? ¿Retenciones listas?
Sistema de Notas/CRM:
- Solicitudes extras de clientes
- Asignar tareas a oficiales
- Seguimiento con fechas y documentos
- Reportes de pendientes por cliente
🔐 PERMISOS Y ROLES
- Por módulo: DGII, Nómina, Estimación Fiscal
- Por servicio: Cada checkbox del cliente
- Por acción: Lectura, escritura, edición, eliminación
- Workflow de revisión:
- Oficial carga → Supervisor revisa → Bloqueo post-aprobación
- Solo supervisor puede modificar después de revisión
🚨 ALERTAS Y VALIDACIONES CRÍTICAS
Gastos Fijos (parametrizables por cliente):
- Luz (por RNC específico)
- Renta
- Gastos financieros
- Servicios de Berit
- Teléfono
Validaciones de Consistencia:
- Gasto debe coincidir con actividad económica
- Comparar con histórico del cliente
- Ej: Empresa de repuestos → mayor gasto debe ser “09-Costos compras”
Alertas de Campos Manuales:
- “El mes pasado pusiste X manual, ahora no lo pusiste”
- Validar saldos a favor mes a mes
📤 AUTORIZACIONES DE PAGO
- Se generan desde DGII (una por impuesto)
- Se cargan al sistema
- Envío automático: Sistema envía por correo en fecha programada
- Tipos: Anticipos, ITBIS, IR-17, TSS, Activo Imponible, Residuos Sólidos
- Reenvío: Si cliente no pagó, sistema detecta y reenvía automáticamente
🏗️ ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Módulos Principales:
- Módulo DGII (todos los clientes)
- Ingresos (607)
- Gastos (606)
- Módulo Nómina (opcional)
- TSS, IR-3, Infotep, etc.
- Estimación Fiscal (requiere DGII + Nómina)
- Declaración Jurada (anual)
Herramientas Integradas:
- PREX/Bot 606: Extracción OCR + IA (módulo opcional de pago)
- Excel Import: Para clientes sin PREX
- Bot de Jason: Consulta automática DGII para facturas faltantes
💡 DECISIONES CLAVE DE LA REUNIÓN
- ✅ Empezar por el 606 (más complejo que 607)
- ✅ Mantener plantilla Excel original como referencia de fórmulas
- ✅ Interfaz de revisión: Imagen + datos lado a lado
- ✅ Validaciones en tiempo real durante carga
- ✅ Sistema de alertas robusto para gastos fijos
- ✅ Métricas completas de desempeño por empleado
- ✅ Notas/CRM integrado para solicitudes extras
- ✅ Versioning: Guardar snapshot al generar reporte (24h para modificar)
- ✅ Permisos granulares por módulo y acción
🎯 PRÓXIMOS PASOS (HITO 1)
Alcance MVP - Módulo 606:
- ✅ Maestro de clientes con validaciones
- ✅ Carga de Excel (manual o desde PREX)
- ✅ Interfaz de revisión línea por línea
- ✅ Validaciones automáticas (gastos fijos)
- ✅ Generación de resumen 606
- ✅ Generación de TXT para DGII
- ✅ Sistema de alertas
- ✅ Métricas básicas
- ✅ Integración con PREX