Tomar marzo
Bug #1 — Anexo A Casilla 15 (A Crédito) tiene valor hardcoded incorrecto
| Valor | Origen | |
|---|---|---|
| Excel (incorrecto) | 2,215,927.75 | Valor escrito a mano en Anexo A!W31 (no es fórmula) |
| Sistema (correcto) | 4,476,830.88 | =PASO 1 607!U2 (Total a Crédito del 607) |
| Diferencia | 2,260,903.13 |
Causa: Alguien copió manualmente el valor de ANALISIS!J46 (que es la “Base Exenta del total de ventas”) a la Casilla 15. Pero J46 no representa ventas a crédito — es otro concepto.
Riesgo: Reportar a la DGII un monto a crédito menor al real. La Casilla 15 debe reflejar el total facturado a crédito según el 607.
Bug #2 — Inconsistencia de criterio entre Sección II y Sección III
Ambas secciones deben reportar el mismo total bajo dos vistas distintas, pero usan criterios diferentes:
| Sección | Casilla total | Valor | Criterio |
|---|---|---|---|
| II (por NCF) | C11 (W25) | 2,530,747.75 | V. Neta (sin ITBIS) |
| III (por forma de pago) | C19 (W35) | 2,587,415.35 | V. Neta + ITBIS |
| Diferencia | 56,667.60 | = ITBIS de ventas gravadas |
Lo correcto: Ambas secciones deben dar el mismo total. La diferencia de 56,667.60 indica que en una de las dos secciones se mezcló el criterio (con/sin ITBIS).
✅ Lo que está correcto
- ITBIS pagado en compras (
Anexo A C22/C23yIT-1 V39/V40): 65,200.85 ✓ - Saldo a favor anterior: viene correcto de
S-A FAVOR!N24✓ - Cálculo de retenciones a terceros (Norma 02-05): cuadra con
RETENCION!O5yO7✓
Acciones a validar con el contador
- Confirmar criterio para Casilla 15: ¿total a crédito (4,476,830.88) o solo gravado (2,260,903.13)?
- Definir si Sección III debe reportar con o sin ITBIS — alinear con Sección II
- Decidir si se corrige el Excel o se declara directamente con los valores del sistema
- Verificar que el monto facturado a crédito en
607!U2(4,476,830.88) refleja la realidad operativa
adicional eso revisar la C50 en 62500 y en cifra sale en el C51